有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/08/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	82,000,000,000	―	82,000,000,000	―	82,000,000,000	1.58
2	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.96
3	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	30,000,000,000	―	29,999,671,230	―	29,999,671,230	0.57
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	27,000,000,000	―	27,000,000,000	―	27,000,000,000	0.52
5	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	25,000,000,000	―	24,999,710,950	―	24,999,710,950	0.48
6	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	25,000,000,000	―	24,999,710,950	―	24,999,710,950	0.48
7	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.38
8	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.38
9	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	18,000,000,000	―	18,000,000,000	―	18,000,000,000	0.34
10	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	15,000,000,000	―	14,999,832,330	―	14,999,832,330	0.28
11	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.25
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	0.23
13	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.23
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.23
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.23
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.23
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.23
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.23
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.23
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.23
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	11,000,000,000	―	10,999,917,720	―	10,999,917,720	0.21
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19
29	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19
30	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	22.18
合計	22.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

開示資料

決算