有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

【提出】: 2019/02/15 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	130,000,000,000	―	129,999,647,310	―	129,999,647,310	2.71
2	日本	コマーシャルペーパー	中部電力	62,000,000,000	―	62,000,000,000	―	62,000,000,000	1.29
3	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	40,000,000,000	―	39,999,145,200	―	39,999,145,200	0.83
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	34,000,000,000	―	34,000,000,000	―	34,000,000,000	0.71
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.62
6	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	30,000,000,000	―	29,999,872,590	―	29,999,872,590	0.62
7	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	30,000,000,000	―	29,999,648,220	―	29,999,648,220	0.62
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	29,000,000,000	―	29,000,000,000	―	29,000,000,000	0.60
9	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	25,000,000,000	―	24,999,752,050	―	24,999,752,050	0.52
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.41
11	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	18,000,000,000	―	18,000,000,000	―	18,000,000,000	0.37
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	17,000,000,000	―	17,000,000,000	―	17,000,000,000	0.35
13	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	17,000,000,000	―	16,999,841,645	―	16,999,841,645	0.35
14	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.31
15	日本	コマーシャルペーパー	JXTGHD	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.31
16	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	15,000,000,000	―	14,999,946,570	―	14,999,946,570	0.31
17	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	15,000,000,000	―	14,999,851,230	―	14,999,851,230	0.31
18	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	14,000,000,000	0.29
19	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.27
20	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.27
21	日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.27
22	日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	0.25
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,911,224	―	11,999,911,224	0.25
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.25
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.25
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,903,340	―	11,999,903,340	0.25
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,834,292	―	11,999,834,292	0.25
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,820,492	―	11,999,820,492	0.25
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,792,880	―	11,999,792,880	0.25
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,779,068	―	11,999,779,068	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	29.41
合計	29.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

開示資料

決算