有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/17 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	64,000,000,000	―	64,000,000,000	―	64,000,000,000	1.17
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.92
3	日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	41,000,000,000	―	41,000,000,000	―	41,000,000,000	0.75
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.73
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.73
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.73
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.73
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	39,000,000,000	―	39,000,000,000	―	39,000,000,000	0.71
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	25,000,000,000	―	25,000,000,000	―	25,000,000,000	0.46
10	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	24,000,000,000	―	24,000,000,000	―	24,000,000,000	0.44
11	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	24,000,000,000	―	24,000,000,000	―	24,000,000,000	0.44
12	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	22,000,000,000	―	21,999,997,932	―	21,999,997,932	0.40
13	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
14	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
15	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
17	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
18	日本	コマーシャルペーパー	みずほFG	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
19	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.36
20	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	18,000,000,000	―	17,999,704,098	―	17,999,704,098	0.33
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.27
22	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.27
23	日本	コマーシャルペーパー	中国電力	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	14,000,000,000	0.25
24	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.23
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,200,000,000	―	12,199,901,729	―	12,199,901,729	0.22
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,100,000,000	―	12,099,897,561	―	12,099,897,561	0.22
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	24.14
合計	24.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

開示資料

決算