有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/01-2022/11/30)

【提出】: 2023/02/24 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.81
2	日本	コマーシャルペーパー	東日本旅客鉄道	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.81
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,741,097	―	49,999,741,097	0.81
4	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	50,000,000,000	―	49,996,797,450	―	49,996,797,450	0.81
5	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	50,000,000,000	―	49,996,490,650	―	49,996,490,650	0.81
6	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,996,219,450	―	49,996,219,450	0.81
7	日本	コマーシャルペーパー	JERA	50,000,000,000	―	49,993,951,400	―	49,993,951,400	0.81
8	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.80
9	日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.80
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	49,000,000,000	―	48,999,987,603	―	48,999,987,603	0.80
11	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,998,908,930	―	44,998,908,930	0.73
12	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	42,000,000,000	―	42,000,000,000	―	42,000,000,000	0.68
13	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.65
14	日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.65
15	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,813,680	―	39,999,813,680	0.65
16	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,802,720	―	39,999,802,720	0.65
17	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,609,840	―	39,999,609,840	0.65
18	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,598,880	―	39,999,598,880	0.65
19	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	35,000,000,000	―	35,000,000,000	―	35,000,000,000	0.57
20	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,991,145	―	34,999,991,145	0.57
21	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,982,710	―	34,999,982,710	0.57
22	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	34,000,000,000	―	33,997,540,984	―	33,997,540,984	0.55
23	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	31,000,000,000	―	30,999,992,002	―	30,999,992,002	0.50
24	日本	コマーシャルペーパー	三菱電機	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.49
25	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.49
26	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,984,700	―	29,999,984,700	0.49
27	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,778,060	―	29,999,778,060	0.49
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,548,770	―	29,999,548,770	0.49
29	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,536,440	―	29,999,536,440	0.49
30	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,401,650	―	29,999,401,650	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	46.30
合計	46.30

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開示資料

決算