有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)

【提出】: 2023/08/18 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	東日本旅客鉄道	100,000,000,000	―	100,000,000,000	―	100,000,000,000	1.52
2	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	50,000,000,000	―	49,999,609,550	―	49,999,609,550	0.76
3	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	50,000,000,000	―	49,999,597,250	―	49,999,597,250	0.76
4	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,376,720	―	49,999,376,720	0.76
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,369,870	―	49,999,369,870	0.76
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,342,474	―	49,999,342,474	0.76
7	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,098,600	―	49,999,098,600	0.76
8	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,993,370,700	―	49,993,370,700	0.76
9	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.74
10	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,999,775,585	―	44,999,775,585	0.68
11	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.61
12	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,800,520	―	39,999,800,520	0.61
13	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,798,320	―	39,999,798,320	0.61
14	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,798,320	―	39,999,798,320	0.61
15	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,793,960	―	39,999,793,960	0.61
16	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,956,355	―	34,999,956,355	0.53
17	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,955,865	―	34,999,955,865	0.53
18	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	34,000,000,000	―	33,995,440,872	―	33,995,440,872	0.51
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	31,000,000,000	―	31,000,000,000	―	31,000,000,000	0.47
20	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	31,000,000,000	―	30,999,960,909	―	30,999,960,909	0.47
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.45
22	日本	コマーシャルペーパー	九州電力	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.45
23	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,962,170	―	29,999,962,170	0.45
24	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	30,000,000,000	―	29,999,753,400	―	29,999,753,400	0.45
25	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,580,810	―	29,999,580,810	0.45
26	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	―	29,999,551,230	―	29,999,551,230	0.45
27	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,551,230	―	29,999,551,230	0.45
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,546,280	―	29,999,546,280	0.45
29	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,999,301,360	―	29,999,301,360	0.45
30	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,999,301,360	―	29,999,301,360	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	44.22
合計	44.22

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開示資料

決算