有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)

【提出】: 2025/02/21 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	93,000,000,000	―	92,971,178,928	―	92,971,178,928	1.37
2	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,994,247,200	―	49,994,247,200	0.74
3	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,994,247,200	―	49,994,247,200	0.74
4	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,994,247,200	―	49,994,247,200	0.74
5	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,994,247,200	―	49,994,247,200	0.74
6	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,993,836,350	―	49,993,836,350	0.74
7	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,993,836,350	―	49,993,836,350	0.74
8	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,993,836,350	―	49,993,836,350	0.74
9	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,993,836,350	―	49,993,836,350	0.74
10	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	50,000,000,000	―	49,990,138,900	―	49,990,138,900	0.74
11	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,986,839,050	―	49,986,839,050	0.74
12	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,986,839,050	―	49,986,839,050	0.74
13	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,985,990,200	―	49,985,990,200	0.74
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	50,000,000,000	―	49,984,929,200	―	49,984,929,200	0.74
15	日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	50,000,000,000	―	49,984,908,650	―	49,984,908,650	0.74
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	50,000,000,000	―	49,984,224,150	―	49,984,224,150	0.74
17	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	50,000,000,000	―	49,958,445,500	―	49,958,445,500	0.74
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,950,733,523	―	49,950,733,523	0.74
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,950,733,523	―	49,950,733,523	0.74
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,950,733,523	―	49,950,733,523	0.74
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,950,733,523	―	49,950,733,523	0.74
22	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	48,000,000,000	―	47,988,955,968	―	47,988,955,968	0.71
23	日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	48,000,000,000	―	47,962,549,776	―	47,962,549,776	0.71
24	日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	45,000,000,000	―	44,964,865,800	―	44,964,865,800	0.66
25	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,955,660,150	―	44,955,660,150	0.66
26	日本	コマーシャルペーパー	ENEOSHD	44,000,000,000	―	43,994,407,248	―	43,994,407,248	0.65
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,966,756,400	―	39,966,756,400	0.59
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,966,756,400	―	39,966,756,400	0.59
29	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,965,126,320	―	39,965,126,320	0.59
30	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	35,000,000,000	―	34,985,909,770	―	34,985,909,770	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	54.29
合計	54.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)

開示資料

決算