有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/12/01-2026/05/31)

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【提出】: 2026/08/21 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第1380回	200,000,000,000	99.90	199,814,058,200	99.90	199,814,058,200	―	2026/8/10	2.93
2	日本	国債証券	国庫短期証券第1389回	200,000,000,000	99.77	199,558,560,400	99.77	199,558,560,400	―	2026/9/24	2.93
3	日本	国債証券	国庫短期証券第1372回	80,000,000,000	99.98	79,990,420,960	99.98	79,990,420,960	―	2026/7/6	1.17
4	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,979,679,500	―	49,979,679,500	―	―	0.73
5	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,979,679,500	―	49,979,679,500	―	―	0.73
6	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,979,679,500	―	49,979,679,500	―	―	0.73
7	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,979,679,500	―	49,979,679,500	―	―	0.73
8	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,979,679,500	―	49,979,679,500	―	―	0.73
9	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,979,679,500	―	49,979,679,500	―	―	0.73
10	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,979,679,500	―	49,979,679,500	―	―	0.73
11	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,979,679,500	―	49,979,679,500	―	―	0.73
12	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,979,487,900	―	49,979,487,900	―	―	0.73
13	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,979,487,900	―	49,979,487,900	―	―	0.73
14	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,979,487,900	―	49,979,487,900	―	―	0.73
15	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,979,487,900	―	49,979,487,900	―	―	0.73
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,878,753,632	―	49,878,753,632	―	―	0.73
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,877,424,521	―	49,877,424,521	―	―	0.73
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,870,527,911	―	49,870,527,911	―	―	0.73
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,870,527,911	―	49,870,527,911	―	―	0.73
20	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	40,000,000,000	―	39,969,163,520	―	39,969,163,520	―	―	0.58
21	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	40,000,000,000	―	39,969,119,760	―	39,969,119,760	―	―	0.58
22	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,979,039,300	―	29,979,039,300	―	―	0.44
23	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,925,326,070	―	29,925,326,070	―	―	0.44
24	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,925,326,070	―	29,925,326,070	―	―	0.44
25	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,925,326,070	―	29,925,326,070	―	―	0.44
26	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	―	29,922,234,960	―	29,922,234,960	―	―	0.44
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	27,000,000,000	―	26,919,933,498	―	26,919,933,498	―	―	0.39
28	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	25,000,000,000	―	24,980,289,525	―	24,980,289,525	―	―	0.36
29	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	25,000,000,000	―	24,979,633,025	―	24,979,633,025	―	―	0.36
30	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	25,000,000,000	―	24,935,195,800	―	24,935,195,800	―	―	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.04
コマーシャルペーパー	31.22
合計	38.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/12/01-2026/05/31)

開示資料

決算