有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)

【提出】: 2024/02/16 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	150,000,000,000	―	149,999,845,800	―	149,999,845,800	2.29
2	日本	コマーシャルペーパー	三井不動産	94,000,000,000	―	94,000,000,000	―	94,000,000,000	1.44
3	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.76
4	日本	コマーシャルペーパー	三井物産	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.76
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.76
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	50,000,000,000	―	49,999,987,650	―	49,999,987,650	0.76
7	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	50,000,000,000	―	49,999,872,600	―	49,999,872,600	0.76
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,999,369,870	―	49,999,369,870	0.76
9	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	50,000,000,000	―	49,993,596,700	―	49,993,596,700	0.76
10	日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	49,000,000,000	―	49,000,000,000	―	49,000,000,000	0.75
11	日本	コマーシャルペーパー	味の素	47,000,000,000	―	46,999,988,250	―	46,999,988,250	0.72
12	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,998,878,105	―	44,998,878,105	0.68
13	日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	41,000,000,000	―	41,000,000,000	―	41,000,000,000	0.62
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	41,000,000,000	―	40,999,533,830	―	40,999,533,830	0.62
15	日本	コマーシャルペーパー	大阪ガス	41,000,000,000	―	40,999,466,426	―	40,999,466,426	0.62
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱電機	40,000,000,000	―	39,999,990,000	―	39,999,990,000	0.61
17	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	40,000,000,000	―	39,999,973,680	―	39,999,973,680	0.61
18	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	40,000,000,000	―	39,999,969,280	―	39,999,969,280	0.61
19	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	40,000,000,000	―	39,999,933,120	―	39,999,933,120	0.61
20	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,798,320	―	39,999,798,320	0.61
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	40,000,000,000	―	39,999,092,600	―	39,999,092,600	0.61
22	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,002,760	―	39,999,002,760	0.61
23	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,998,991,800	―	39,998,991,800	0.61
24	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,998,958,920	―	39,998,958,920	0.61
25	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	40,000,000,000	―	39,996,471,520	―	39,996,471,520	0.61
26	日本	コマーシャルペーパー	味の素	35,000,000,000	―	35,000,000,000	―	35,000,000,000	0.53
27	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	35,000,000,000	―	34,999,911,765	―	34,999,911,765	0.53
28	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,922,720	―	29,999,922,720	0.45
29	日本	コマーシャルペーパー	住友不動産	30,000,000,000	―	29,999,810,940	―	29,999,810,940	0.45
30	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	29,999,551,230	―	29,999,551,230	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	57.08
合計	57.08

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開示資料

決算