有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

【提出】: 2020/08/21 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	80,000,000,000	―	79,999,800,480	―	79,999,800,480	1.50
2	日本	コマーシャルペーパー	東日本旅客鉄道	75,000,000,000	―	75,000,000,000	―	75,000,000,000	1.41
3	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	50,000,000,000	―	50,000,000,000	―	50,000,000,000	0.94
4	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	50,000,000,000	―	49,999,693,150	―	49,999,693,150	0.94
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	49,000,000,000	―	48,999,975,402	―	48,999,975,402	0.92
6	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	45,000,000,000	―	44,997,608,340	―	44,997,608,340	0.84
7	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	45,000,000,000	―	44,995,438,800	―	44,995,438,800	0.84
8	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	45,000,000,000	―	44,994,021,300	―	44,994,021,300	0.84
9	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	40,000,000,000	―	40,000,000,000	―	40,000,000,000	0.75
10	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,701,920	―	39,999,701,920	0.75
11	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,999,546,280	―	39,999,546,280	0.75
12	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,998,958,920	―	39,998,958,920	0.75
13	日本	コマーシャルペーパー	中部電力	39,000,000,000	―	39,000,000,000	―	39,000,000,000	0.73
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	37,000,000,000	―	36,999,998,076	―	36,999,998,076	0.69
15	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.56
16	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.56
17	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	30,000,000,000	―	29,999,984,850	―	29,999,984,850	0.56
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30,000,000,000	―	29,999,959,290	―	29,999,959,290	0.56
19	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	30,000,000,000	―	29,999,925,180	―	29,999,925,180	0.56
20	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,924,370	―	29,999,924,370	0.56
21	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,924,370	―	29,999,924,370	0.56
22	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	30,000,000,000	―	29,999,918,610	―	29,999,918,610	0.56
23	日本	コマーシャルペーパー	中部電力	30,000,000,000	―	29,999,247,960	―	29,999,247,960	0.56
24	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,998,890,450	―	29,998,890,450	0.56
25	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興証券	30,000,000,000	―	29,998,458,960	―	29,998,458,960	0.56
26	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	25,000,000,000	―	24,995,973,250	―	24,995,973,250	0.47
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	22,000,000,000	―	21,998,891,002	―	21,998,891,002	0.41
28	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	20,000,000,000	―	19,999,995,000	―	19,999,995,000	0.37
29	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	20,000,000,000	―	19,999,989,580	―	19,999,989,580	0.37
30	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	20,000,000,000	―	19,999,972,860	―	19,999,972,860	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	39.51
合計	39.51

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開示資料

決算