有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)

【提出】: 2026/02/20 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第1348回	200,000,000,000	99.87	199,744,923,200	99.87	199,744,923,200	―	2026/3/16	2.81
2	日本	国債証券	国庫短期証券第1352回	200,000,000,000	99.83	199,674,578,000	99.83	199,674,578,000	―	2026/3/30	2.81
3	日本	国債証券	国庫短期証券第1347回	187,000,000,000	99.89	186,798,549,310	99.89	186,798,549,310	―	2026/3/9	2.63
4	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,987,948,100	―	49,987,948,100	―	―	0.70
5	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,984,662,250	―	49,984,662,250	―	―	0.70
6	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,984,662,250	―	49,984,662,250	―	―	0.70
7	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,984,662,250	―	49,984,662,250	―	―	0.70
8	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,982,471,900	―	49,982,471,900	―	―	0.70
9	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,982,471,900	―	49,982,471,900	―	―	0.70
10	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,982,471,900	―	49,982,471,900	―	―	0.70
11	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,982,471,900	―	49,982,471,900	―	―	0.70
12	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,980,487,100	―	49,980,487,100	―	―	0.70
13	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,980,487,100	―	49,980,487,100	―	―	0.70
14	日本	コマーシャルペーパー	上田八木短資	50,000,000,000	―	49,980,008,000	―	49,980,008,000	―	―	0.70
15	日本	コマーシャルペーパー	セントラル短資	50,000,000,000	―	49,979,186,750	―	49,979,186,750	―	―	0.70
16	日本	コマーシャルペーパー	東京短資	50,000,000,000	―	49,979,186,750	―	49,979,186,750	―	―	0.70
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,922,613,110	―	49,922,613,110	―	―	0.70
18	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	50,000,000,000	―	49,915,704,000	―	49,915,704,000	―	―	0.70
19	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,915,704,000	―	49,915,704,000	―	―	0.70
20	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,902,955,840	―	49,902,955,840	―	―	0.70
21	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ信託銀行	50,000,000,000	―	49,900,472,482	―	49,900,472,482	―	―	0.70
22	日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	49,000,000,000	―	48,964,316,387	―	48,964,316,387	―	―	0.69
23	日本	コマーシャルペーパー	東京ガス	49,000,000,000	―	48,964,081,824	―	48,964,081,824	―	―	0.69
24	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	40,000,000,000	―	39,974,536,760	―	39,974,536,760	―	―	0.56
25	日本	コマーシャルペーパー	味の素	40,000,000,000	―	39,970,679,040	―	39,970,679,040	―	―	0.56
26	日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	40,000,000,000	―	39,964,601,200	―	39,964,601,200	―	―	0.56
27	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	40,000,000,000	―	39,946,067,320	―	39,946,067,320	―	―	0.56
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,931,099,720	―	39,931,099,720	―	―	0.56
29	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,931,077,840	―	39,931,077,840	―	―	0.56
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	40,000,000,000	―	39,930,368,000	―	39,930,368,000	―	―	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	8.73
コマーシャルペーパー	49.17
合計	57.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)

開示資料

決算