有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

【提出】: 2019/08/16 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナンス	90,000,000,000	―	90,000,000,000	―	90,000,000,000	1.86
2	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	50,000,000,000	―	49,999,987,900	―	49,999,987,900	1.03
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	36,000,000,000	―	36,000,000,000	―	36,000,000,000	0.74
4	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	35,000,000,000	―	34,999,853,280	―	34,999,853,280	0.72
5	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.62
6	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	30,000,000,000	―	30,000,000,000	―	30,000,000,000	0.62
7	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	30,000,000,000	―	29,999,874,240	―	29,999,874,240	0.62
8	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	25,000,000,000	―	24,999,710,950	―	24,999,710,950	0.51
9	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	22,000,000,000	―	22,000,000,000	―	22,000,000,000	0.45
10	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	21,000,000,000	―	21,000,000,000	―	21,000,000,000	0.43
11	日本	コマーシャルペーパー	NTTファイナ	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.41
12	日本	コマーシャルペーパー	伊藤忠商事	20,000,000,000	―	20,000,000,000	―	20,000,000,000	0.41
13	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	18,000,000,000	―	17,999,998,470	―	17,999,998,470	0.37
14	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJ証券H	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	0.31
15	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	14,000,000,000	―	13,999,998,726	―	13,999,998,726	0.28
16	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.26
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	0.26
18	日本	コマーシャルペーパー	東京センチュリー	13,000,000,000	―	12,999,998,895	―	12,999,998,895	0.26
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,917,140	―	11,999,917,140	0.24
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.24
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.24
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,910,240	―	11,999,910,240	0.24
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,820,492	―	11,999,820,492	0.24
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,820,492	―	11,999,820,492	0.24
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,792,880	―	11,999,792,880	0.24
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	12,000,000,000	―	11,999,779,068	―	11,999,779,068	0.24
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	11,000,000,000	―	10,999,924,045	―	10,999,924,045	0.22
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,200,000,000	―	10,199,923,704	―	10,199,923,704	0.21
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.20
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	26.16
合計	26.16

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開示資料

決算