有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,310,050,546円
	Ⅱ 負債総額	2,506,622円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,307,543,924円
	Ⅳ 発行済口数	3,137,011,010口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0544円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,402,821,798円
	Ⅱ 負債総額	5,326,501円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,397,495,297円
	Ⅳ 発行済口数	4,816,799,430口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9129円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	815,820,326円
	Ⅱ 負債総額	2,451,460円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,368,866円
	Ⅳ 発行済口数	769,770,000口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0566円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	796,131,856円
	Ⅱ 負債総額	479,069円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,652,787円
	Ⅳ 発行済口数	729,840,000口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0902円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	37,385,846,631円
	Ⅱ 負債総額	631,334,768円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,754,511,863円
	Ⅳ 発行済口数	24,458,743,066口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5027円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2014年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	93,094,637,722円
	Ⅱ 負債総額	1,808,909,198円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,285,728,524円
	Ⅳ 発行済口数	45,458,034,872口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0081円