有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/09-2026/06/08)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,096,860,172円
	Ⅱ 負債総額	2,943,194円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,093,916,978円
	Ⅳ 発行済口数	5,369,884,896口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7624円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,429,841,033円
	Ⅱ 負債総額	3,732,862円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,426,108,171円
	Ⅳ 発行済口数	3,252,237,113口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0535円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	858,155,147円
	Ⅱ 負債総額	622,360円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	857,532,787円
	Ⅳ 発行済口数	1,199,151,022口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7151円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	207,427,755円
	Ⅱ 負債総額	149,066円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,278,689円
	Ⅳ 発行済口数	164,963,576口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2565円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	16,806,187,385円
	Ⅱ 負債総額	1,904,249,929円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,901,937,456円
	Ⅳ 発行済口数	10,260,341,258口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4524円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,103,034,232円
	Ⅱ 負債総額	4,312,284,547円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,790,749,685円
	Ⅳ 発行済口数	11,123,642,794口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2175円