有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,301,108,291円
	Ⅱ 負債総額	2,376,599円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,298,731,692円
	Ⅳ 発行済口数	3,084,454,426口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0695円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,421,121,659円
	Ⅱ 負債総額	3,284,244円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,417,837,415円
	Ⅳ 発行済口数	4,590,372,233口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9624円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,541,519,083円
	Ⅱ 負債総額	1,136,226円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,540,382,857円
	Ⅳ 発行済口数	1,487,684,416口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	903,369,657円
	Ⅱ 負債総額	666,455円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,703,202円
	Ⅳ 発行済口数	792,569,713口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1390円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	34,958,430,581円
	Ⅱ 負債総額	317,425,667円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,641,004,914円
	Ⅳ 発行済口数	21,971,210,393口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5767円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	75,025,126,209円
	Ⅱ 負債総額	720,353,757円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,304,772,452円
	Ⅳ 発行済口数	33,214,052,618口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2371円