有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,505,329,614円
	Ⅱ 負債総額	3,872,878円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,501,456,736円
	Ⅳ 発行済口数	4,357,493,841口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0330円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,655,582,355円
	Ⅱ 負債総額	2,614,578円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,652,967,777円
	Ⅳ 発行済口数	4,163,815,108口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8773円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,526,029,294円
	Ⅱ 負債総額	2,482,010円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,523,547,284円
	Ⅳ 発行済口数	3,613,024,999口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9752円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,217,311,533円
	Ⅱ 負債総額	861,425円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,216,450,108円
	Ⅳ 発行済口数	1,177,150,877口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0334円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,167,808,369円
	Ⅱ 負債総額	2,752,497,016円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,415,311,353円
	Ⅳ 発行済口数	25,690,951,484口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6121円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成30年6月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,380,587,260円
	Ⅱ 負債総額	2,721,352,413円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,659,234,847円
	Ⅳ 発行済口数	18,908,738,010口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2032円