有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/10-2025/06/09)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,749,916,861円
	Ⅱ 負債総額	3,696,489円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,746,220,372円
	Ⅳ 発行済口数	6,012,202,575口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7894円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,547,533,051円
	Ⅱ 負債総額	2,485,297円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,545,047,754円
	Ⅳ 発行済口数	3,656,640,139口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9695円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,158,799,957円
	Ⅱ 負債総額	22,887,113円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,912,844円
	Ⅳ 発行済口数	1,532,511,642口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7412円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	197,336,144円
	Ⅱ 負債総額	138,494円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,197,650円
	Ⅳ 発行済口数	170,769,562口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1548円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	20,736,253,860円
	Ⅱ 負債総額	2,199,214,039円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,537,039,821円
	Ⅳ 発行済口数	12,670,464,924口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4630円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2025年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	36,553,555,299円
	Ⅱ 負債総額	1,247,334,943円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,306,220,356円
	Ⅳ 発行済口数	12,205,053,761口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8928円