有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/08-2022/12/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	8,776,922,820円
	Ⅱ 負債総額	6,553,720円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,770,369,100円
	Ⅳ 発行済口数	10,004,098,235口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8767円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,336,529,646円
	Ⅱ 負債総額	5,293,872円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,331,235,774円
	Ⅳ 発行済口数	3,817,346,156口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8727円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,796,961,138円
	Ⅱ 負債総額	1,354,181円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,795,606,957円
	Ⅳ 発行済口数	2,176,189,937口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8251円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	144,822,069円
	Ⅱ 負債総額	113,231円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,708,838円
	Ⅳ 発行済口数	139,748,663口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0355円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,111,338,240円
	Ⅱ 負債総額	1,788,438,380円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,322,899,860円
	Ⅳ 発行済口数	19,283,772,192口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5206円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2022年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,205,818,722円
	Ⅱ 負債総額	2,778,273,444円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,427,545,278円
	Ⅳ 発行済口数	14,861,696,794口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4511円