有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/08-2024/06/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,212,043,663円
	Ⅱ 負債総額	16,478,629円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,195,565,034円
	Ⅳ 発行済口数	7,649,885,092口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8099円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,893,518,862円
	Ⅱ 負債総額	13,369,394円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,880,149,468円
	Ⅳ 発行済口数	3,808,056,191口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,415,366,274円
	Ⅱ 負債総額	987,189円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,379,085円
	Ⅳ 発行済口数	1,858,112,145口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7612円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	218,994,407円
	Ⅱ 負債総額	149,632円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,844,775円
	Ⅳ 発行済口数	180,671,347口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2113円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	23,431,433,867円
	Ⅱ 負債総額	1,348,415,752円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,083,018,115円
	Ⅳ 発行済口数	15,115,730,368口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4609円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2024年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,971,809,152円
	Ⅱ 負債総額	1,253,208,282円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,718,600,870円
	Ⅳ 発行済口数	13,387,651,597口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9668円