有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,182,090,911円
	Ⅱ 負債総額	3,130,548円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,178,960,363円
	Ⅳ 発行済口数	3,920,524,158口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0659円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,592,630,438円
	Ⅱ 負債総額	2,705,689円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,589,924,749円
	Ⅳ 発行済口数	3,848,553,336口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9328円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,881,058,978円
	Ⅱ 負債総額	2,172,782円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,878,886,196円
	Ⅳ 発行済口数	2,867,647,276口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	566,152,384円
	Ⅱ 負債総額	430,659円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,721,725円
	Ⅳ 発行済口数	512,418,608口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1040円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,929,737,537円
	Ⅱ 負債総額	2,899,490,672円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,030,246,865円
	Ⅳ 発行済口数	16,289,768,285口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7821円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2021年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	42,561,893,904円
	Ⅱ 負債総額	3,790,055,373円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,771,838,531円
	Ⅳ 発行済口数	15,359,471,088口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5243円