有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,567,316,609円
	Ⅱ 負債総額	3,416,795円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,563,899,814円
	Ⅳ 発行済口数	4,126,193,467口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1061円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,690,529,025円
	Ⅱ 負債総額	2,755,607円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,687,773,418円
	Ⅳ 発行済口数	3,995,842,042口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9229円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,032,014,315円
	Ⅱ 負債総額	2,273,281円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,029,741,034円
	Ⅳ 発行済口数	2,907,578,409口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0420円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	676,061,922円
	Ⅱ 負債総額	512,168円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,549,754円
	Ⅳ 発行済口数	618,924,127口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,824,504,469円
	Ⅱ 負債総額	3,456,043,792円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,368,460,677円
	Ⅳ 発行済口数	15,519,537,915口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8279円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2020年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	43,602,753,020円
	Ⅱ 負債総額	4,318,807,690円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,283,945,330円
	Ⅳ 発行済口数	15,922,868,990口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4671円