有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/10-2025/12/08)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,537,691,423円
	Ⅱ 負債総額	3,270,037円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,534,421,386円
	Ⅳ 発行済口数	5,815,759,470口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7797円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,491,963,953円
	Ⅱ 負債総額	2,497,048円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,489,466,905円
	Ⅳ 発行済口数	3,362,479,268口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0378円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	915,198,829円
	Ⅱ 負債総額	682,681円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,516,148円
	Ⅳ 発行済口数	1,249,919,518口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7317円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	223,359,407円
	Ⅱ 負債総額	161,072円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,198,335円
	Ⅳ 発行済口数	180,468,497口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2368円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	17,417,101,975円
	Ⅱ 負債総額	1,035,940,597円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,381,161,378円
	Ⅳ 発行済口数	11,183,237,615口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4648円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	38,855,282,212円
	Ⅱ 負債総額	1,979,982,778円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,875,299,434円
	Ⅳ 発行済口数	11,770,995,099口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1327円