有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,332,878,568円
	Ⅱ 負債総額	2,902,499円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,329,976,069円
	Ⅳ 発行済口数	4,250,491,661口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0187円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,565,021,974円
	Ⅱ 負債総額	2,407,271円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,562,614,703円
	Ⅳ 発行済口数	4,110,917,740口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8666円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,435,959,208円
	Ⅱ 負債総額	2,302,518円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,433,656,690円
	Ⅳ 発行済口数	3,571,743,832口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9613円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	693,332,149円
	Ⅱ 負債総額	475,552円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	692,856,597円
	Ⅳ 発行済口数	678,154,689口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	42,180,323,778円
	Ⅱ 負債総額	732,966,092円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,447,357,686円
	Ⅳ 発行済口数	25,769,634,936口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6084円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,770,114,570円
	Ⅱ 負債総額	888,438,618円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,881,675,952円
	Ⅳ 発行済口数	18,095,197,672口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2040円