有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,447,441,845円
	Ⅱ 負債総額	6,980,529円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,440,461,316円
	Ⅳ 発行済口数	4,046,132,811口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0975円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,539,961,817円
	Ⅱ 負債総額	7,808,848円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,532,152,969円
	Ⅳ 発行済口数	3,856,606,788口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9159円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,971,058,374円
	Ⅱ 負債総額	2,137,761円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,968,920,613円
	Ⅳ 発行済口数	2,870,473,584口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0343円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	671,768,755円
	Ⅱ 負債総額	484,609円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	671,284,146円
	Ⅳ 発行済口数	620,279,937口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0822円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	32,211,325,822円
	Ⅱ 負債総額	2,850,086,123円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,361,239,699円
	Ⅳ 発行済口数	16,373,579,204口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7932円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2020年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,479,622,107円
	Ⅱ 負債総額	2,979,895,167円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,499,726,940円
	Ⅳ 発行済口数	15,508,066,684口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4181円