有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,432,851,098円
	Ⅱ 負債総額	2,417,427円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,430,433,671円
	Ⅳ 発行済口数	3,169,125,026口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0825円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,876,858,628円
	Ⅱ 負債総額	3,411,402円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,873,447,226円
	Ⅳ 発行済口数	4,780,224,998口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,003,117,473円
	Ⅱ 負債総額	708,121円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,409,352円
	Ⅳ 発行済口数	934,643,127口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	865,701,211円
	Ⅱ 負債総額	615,967円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	865,085,244円
	Ⅳ 発行済口数	713,366,674口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2127円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	33,352,220,962円
	Ⅱ 負債総額	542,566,801円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,809,654,161円
	Ⅳ 発行済口数	21,029,630,618口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5602円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2014年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	93,166,942,729円
	Ⅱ 負債総額	1,146,357,974円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,020,584,755円
	Ⅳ 発行済口数	40,314,158,730口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2826円