有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/08-2023/06/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	8,975,980,894円
	Ⅱ 負債総額	52,784,107円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,923,196,787円
	Ⅳ 発行済口数	10,443,918,286口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8544円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,450,498,943円
	Ⅱ 負債総額	3,033,536円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,447,465,407円
	Ⅳ 発行済口数	3,658,294,748口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9424円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,839,909,047円
	Ⅱ 負債総額	1,382,995円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,838,526,052円
	Ⅳ 発行済口数	2,287,078,888口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8039円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	203,950,618円
	Ⅱ 負債総額	147,333円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,803,285円
	Ⅳ 発行済口数	182,129,556口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1190円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	32,276,429,098円
	Ⅱ 負債総額	3,489,940,177円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,786,488,921円
	Ⅳ 発行済口数	19,175,424,918口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5012円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2023年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	41,767,489,299円
	Ⅱ 負債総額	5,020,869,779円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,746,619,520円
	Ⅳ 発行済口数	13,713,517,050口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6796円