有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,675,640,673円
	Ⅱ 負債総額	3,521,045円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,672,119,628円
	Ⅳ 発行済口数	4,437,663,700口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0528円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,553,581,296円
	Ⅱ 負債総額	2,646,678円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,550,934,618円
	Ⅳ 発行済口数	3,784,958,316口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9382円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,387,361,743円
	Ⅱ 負債総額	1,815,967円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,385,545,776円
	Ⅳ 発行済口数	2,406,652,491口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9912円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	155,491,976円
	Ⅱ 負債総額	117,966円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,374,010円
	Ⅳ 発行済口数	139,835,623口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1111円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	30,427,620,118円
	Ⅱ 負債総額	450,780,942円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,976,839,176円
	Ⅳ 発行済口数	16,834,694,534口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7807円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,671,104,353円
	Ⅱ 負債総額	331,588,261円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,339,516,092円
	Ⅳ 発行済口数	15,305,215,376口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5703円