有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,340,537,373円
	Ⅱ 負債総額	5,692,300円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,334,845,073円
	Ⅳ 発行済口数	4,080,299,053口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0624円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,889,168,956円
	Ⅱ 負債総額	4,801,451円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,884,367,505円
	Ⅳ 発行済口数	4,302,988,972口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9027円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,642,570,054円
	Ⅱ 負債総額	9,267,724円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,633,302,330円
	Ⅳ 発行済口数	2,624,012,276口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	794,139,569円
	Ⅱ 負債総額	14,998,081円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	779,141,488円
	Ⅳ 発行済口数	734,116,610口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0613円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	48,825,461,652円
	Ⅱ 負債総額	3,638,974,804円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,186,486,848円
	Ⅳ 発行済口数	27,893,084,903口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6200円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成29年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	54,700,608,566円
	Ⅱ 負債総額	3,531,226,496円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,169,382,070円
	Ⅳ 発行済口数	23,142,522,249口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2111円