有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,378,244,165円
	Ⅱ 負債総額	12,121,613円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,366,122,552円
	Ⅳ 発行済口数	3,199,539,996口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0521円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,506,389,377円
	Ⅱ 負債総額	7,158,995円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,499,230,382円
	Ⅳ 発行済口数	4,605,335,652口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9770円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,345,024,403円
	Ⅱ 負債総額	952,979円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,344,071,424円
	Ⅳ 発行済口数	1,303,747,556口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0309円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	799,648,483円
	Ⅱ 負債総額	582,682円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,065,801円
	Ⅳ 発行済口数	689,323,813口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1592円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	36,539,563,713円
	Ⅱ 負債総額	567,025,018円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,972,538,695円
	Ⅳ 発行済口数	23,450,021,496口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5340円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成27年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	82,414,887,329円
	Ⅱ 負債総額	1,607,663,412円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,807,223,917円
	Ⅳ 発行済口数	36,261,129,210口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2285円