有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,118,498,090円
	Ⅱ 負債総額	5,563,659円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,112,934,431円
	Ⅳ 発行済口数	3,675,969,050口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1189円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,916,284,173円
	Ⅱ 負債総額	3,675,426円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,912,608,747円
	Ⅳ 発行済口数	4,423,628,602口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8845円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,847,825,685円
	Ⅱ 負債総額	3,342,973円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,844,482,712円
	Ⅳ 発行済口数	1,721,016,708口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0717円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	785,980,528円
	Ⅱ 負債総額	592,448円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	785,388,080円
	Ⅳ 発行済口数	752,001,840口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0444円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	44,513,735,329円
	Ⅱ 負債総額	1,482,982,181円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,030,753,148円
	Ⅳ 発行済口数	25,798,612,681口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6679円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成28年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	59,883,849,787円
	Ⅱ 負債総額	1,884,331,671円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,999,518,116円
	Ⅳ 発行済口数	27,654,410,914口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0973円