有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/08-2023/12/07)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,695,744,863円
	Ⅱ 負債総額	22,460,545円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,673,284,318円
	Ⅳ 発行済口数	9,033,051,645口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8495円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,684,815,383円
	Ⅱ 負債総額	3,628,284円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,681,187,099円
	Ⅳ 発行済口数	3,882,171,858口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9482円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,673,160,268円
	Ⅱ 負債総額	1,188,722円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,671,971,546円
	Ⅳ 発行済口数	2,093,326,296口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7987円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	196,669,366円
	Ⅱ 負債総額	143,232円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,526,134円
	Ⅳ 発行済口数	174,431,478口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1267円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	28,061,606,825円
	Ⅱ 負債総額	956,124,374円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,105,482,451円
	Ⅳ 発行済口数	17,927,019,382口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5120円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	38,620,176,771円
	Ⅱ 負債総額	1,416,998,650円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,203,178,121円
	Ⅳ 発行済口数	13,633,249,694口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7289円