有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/08-2024/12/09)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,194,796,342円
	Ⅱ 負債総額	3,607,868円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,191,188,474円
	Ⅳ 発行済口数	6,563,364,923口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7909円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,784,117,417円
	Ⅱ 負債総額	2,582,071円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,781,535,346円
	Ⅳ 発行済口数	3,803,420,163口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9942円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,250,230,241円
	Ⅱ 負債総額	882,815円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,249,347,426円
	Ⅳ 発行済口数	1,681,547,748口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7430円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	211,426,874円
	Ⅱ 負債総額	145,375円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,281,499円
	Ⅳ 発行済口数	178,589,159口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1831円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	20,754,222,634円
	Ⅱ 負債総額	1,348,080,745円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,406,141,889円
	Ⅳ 発行済口数	13,420,238,856口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4460円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,051,311,799円
	Ⅱ 負債総額	1,387,974,375円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,663,337,424円
	Ⅳ 発行済口数	12,852,261,658口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9305円