有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,470,883,063円
	Ⅱ 負債総額	5,487,418円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,465,395,645円
	Ⅳ 発行済口数	4,216,944,714口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0589円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,879,844,071円
	Ⅱ 負債総額	4,264,484円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,875,579,587円
	Ⅳ 発行済口数	4,194,229,426口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9240円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,635,004,604円
	Ⅱ 負債総額	2,547,178円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,632,457,426円
	Ⅳ 発行済口数	3,632,741,607口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	761,493,396円
	Ⅱ 負債総額	540,147円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,953,249円
	Ⅳ 発行済口数	699,872,498口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0873円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	46,418,458,878円
	Ⅱ 負債総額	1,761,747,666円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,656,711,212円
	Ⅳ 発行済口数	27,341,944,060口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6333円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	46,453,750,632円
	Ⅱ 負債総額	1,080,732,393円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,373,018,239円
	Ⅳ 発行済口数	19,802,189,477口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2913円