有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,962,577,710円
	Ⅱ 負債総額	4,220,107円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,958,357,603円
	Ⅳ 発行済口数	6,373,722,079口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9348円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,525,482,811円
	Ⅱ 負債総額	3,197,076円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,522,285,735円
	Ⅳ 発行済口数	3,758,789,325口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9371円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	1,751,546,660円
	Ⅱ 負債総額	1,305,777円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,750,240,883円
	Ⅳ 発行済口数	1,988,457,389口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8802円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	150,243,889円
	Ⅱ 負債総額	112,634円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,131,255円
	Ⅳ 発行済口数	135,163,799口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1107円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,937,778,081円
	Ⅱ 負債総額	4,706,465,046円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,231,313,035円
	Ⅳ 発行済口数	17,007,353,977口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6011円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2022年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	43,280,922,153円
	Ⅱ 負債総額	5,082,742,184円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,198,179,969円
	Ⅳ 発行済口数	14,696,430,696口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5991円