有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,460,464,775円
	Ⅱ 負債総額	3,027,684円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,457,437,091円
	Ⅳ 発行済口数	4,215,015,699口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0575円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,566,097,473円
	Ⅱ 負債総額	2,418,299円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,563,679,174円
	Ⅳ 発行済口数	3,975,096,413口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8965円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,444,602,390円
	Ⅱ 負債総額	2,377,963円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,442,224,427円
	Ⅳ 発行済口数	3,452,188,006口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	660,943,278円
	Ⅱ 負債総額	454,508円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,488,770円
	Ⅳ 発行済口数	623,851,264口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0587円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,112,473,583円
	Ⅱ 負債総額	672,262,206円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,440,211,377円
	Ⅳ 発行済口数	17,817,565,269口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7084円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,177,433,774円
	Ⅱ 負債総額	490,278,205円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,687,155,569円
	Ⅳ 発行済口数	16,546,641,934口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3381円