有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,143,472,072円
	Ⅱ 負債総額	4,247,387円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,139,224,685円
	Ⅳ 発行済口数	3,844,824,589口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0766円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,013,696,895円
	Ⅱ 負債総額	3,722,528円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,009,974,367円
	Ⅳ 発行済口数	4,389,007,292口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9136円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	2,079,976,284円
	Ⅱ 負債総額	1,537,145円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,078,439,139円
	Ⅳ 発行済口数	2,038,499,131口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	814,191,583円
	Ⅱ 負債総額	603,931円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,587,652円
	Ⅳ 発行済口数	756,673,404口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0752円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	48,877,979,830円
	Ⅱ 負債総額	3,645,991,118円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,231,988,712円
	Ⅳ 発行済口数	27,862,094,272口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6234円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	57,458,469,134円
	Ⅱ 負債総額	3,299,901,350円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,158,567,784円
	Ⅳ 発行済口数	24,506,285,534口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2100円