有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,552,801,627円
	Ⅱ 負債総額	4,340,246円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,548,461,381円
	Ⅳ 発行済口数	4,278,955,868口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0630円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,590,078,224円
	Ⅱ 負債総額	4,121,279円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,585,956,945円
	Ⅳ 発行済口数	4,042,113,424口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8871円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	3,518,393,320円
	Ⅱ 負債総額	3,272,272円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,515,121,048円
	Ⅳ 発行済口数	3,506,351,495口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	667,318,806円
	Ⅱ 負債総額	450,332円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,868,474円
	Ⅳ 発行済口数	637,103,793口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0467円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	34,250,457,654円
	Ⅱ 負債総額	3,448,835,725円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,801,621,929円
	Ⅳ 発行済口数	18,146,723,870口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6974円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2019年6月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	43,439,409,192円
	Ⅱ 負債総額	4,437,569,849円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,001,839,343円
	Ⅳ 発行済口数	17,071,764,468口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2846円