有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(2014年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(2014年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,277,594,769円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,205,982円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,270,388,787円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,808,455,363口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0524円 |
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(2014年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,345,168,006円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 203,213,033円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,141,954,973円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,900,844,452口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4102円 |
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