有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(2015年1月30日現在)
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(2015年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,477,488,505円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,502,846円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,470,985,659円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,464,041,866口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1064円 |
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(2015年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,869,484,790円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,026,995,079円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,842,489,711円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,812,559,841口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5158円 |
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