有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(2021年7月30日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2021年7月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,696,120,245円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,841,671円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,689,278,574円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,078,101,091口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1006円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2021年7月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,273,032,590円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 583,054,146円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,689,978,444円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,828,410,882口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7475円 |
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