有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/01/26-2024/07/25)
(2024年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2024年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,774,794,206円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,668,251円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,763,125,955円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,430,635,740口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8771円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2024年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,205,227,928円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 441,082,983円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,764,144,945円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,257,029,405口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4627円 |
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