有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/07/26-2025/01/27)
(2025年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2025年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,547,564,171円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,448,016円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,542,116,155円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,249,455,173口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8653円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2025年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,802,415,658円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 259,723,336円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,542,692,322円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,121,709,158口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4552円 |
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