有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/07/26-2024/01/25)
(2024年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2024年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,006,414,917円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,924,910円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,996,490,007円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,632,503,137口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8871円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2024年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,598,269,962円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 600,701,818円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,997,568,144円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,406,126,377口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4672円 |
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