有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(平成28年7月29日現在)
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(平成28年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,455,719,394円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,560,887円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,448,158,507円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,626,503,578口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1240円 |
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(平成28年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,869,030,844円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 413,366,304円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,455,664,540円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,308,943,392口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5927円 |
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