有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(平成30年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(平成30年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,347,717,112円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,352,501円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,342,364,611円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,880,008,217口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0672円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(平成30年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,937,436,719円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 593,806,299円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,343,630,420円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,692,509,971口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5650円 |
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