有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(2014年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(2014年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,846,391,988円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,671,937円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,839,720,051円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,098,105,713口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0815円 |
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(2014年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,694,001,418円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 224,005,851円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,469,995,567円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,827,139,047口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4654円 |
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