有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(平成29年1月31日現在)
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,541,602,896円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,574,102円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,522,028,794円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,957,756,208口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811円 |
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,747,665,242円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 325,889,181円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,421,776,061円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,434,420,021口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5497円 |
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