有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(2020年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2020年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,202,570,141円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,013,858円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,199,556,283円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,432,425,866口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2020年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,803,262,577円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 602,729,165円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,200,533,412円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,144,166,741口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7375円 |
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