有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(平成27年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(平成27年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,556,088,092円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,025,336円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,543,062,756円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,722,575,359口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0844円 |
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>(平成27年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,242,422,518円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 489,915,953円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,752,506,565円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,821,438,644口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5026円 |
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