有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/07/26-2026/01/26)
(2026年1月30日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2026年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,279,276,423円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,801,215円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,276,475,208円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,923,746,636口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8685円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(2026年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,426,351,785円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 149,294,657円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,277,057,128円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,879,966,034口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4851円 |
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