有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(平成29年7月31日現在)
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(平成29年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,514,579,456円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,137,226円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,503,442,230円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,958,892,436口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783円 |
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>(平成29年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,303,346,117円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 895,368,553円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,407,977,564円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,378,767,261口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5632円 |
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